富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金              产品资料概要更新 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况           富国安恒 60 天持有期债券发 基金简称                              基金代码         018748           起式           富国安恒 60 天持有期债券发 份额简称                              份额代码         020349           起式 E 基金管理人     富国基金管理有限公司              基金托管人        招商银行股份有限公司 基金合同生效日   2023 年 09 月 14 日        基金类型         债券型                                                对每份基金份额设置 60 天的 运作方式      其他开放式                   开放频率                                                最短持有期限 交易币种      人民币                                   任职日期         2023 年 09 月 14 日 基金经理      吴旅忠                                   证券从业日期       2008 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略           本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 投资目标           理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府           债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含           超短期融资券）                 、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债           部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知           存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法           律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国           证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 投资范围           金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，           也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）                                     、可交换债券。           本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国           债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内           的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证           金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，           基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。           本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资           产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、 主要投资策略           债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信           用衍生品投资策略。 业绩比较基准    中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%           本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场 风险收益特征           基金，低于股票型基金和混合型基金。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二） 投资组合资产配置图表 注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。 （三） 自基金合同生效以来基金（E 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金合同生效日 2023 年 09 月 14 日。该份额生效日 2023 年 12 月 21 日。业绩表现截止日期 三、 投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 注：本基金对于每份基金份额设定 60 天最短持有期限，不收取赎回费。本基金 E 类基金份额不收 取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 （二） 基金运作相关费用   费用类别                      年费率/收费方式      收取方                                        基金管理人、销售机    管理费      0.20%                                        构    托管费      0.05%                      基金托管人   销售服务费     0.10%                      销售机构   审计费用      18,000.00 元/年              会计师事务所   信息披露费     110,000.00 元/年             规定披露报刊 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用金额 为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见《招募说 明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三） 基金运作综合费用测算                      基金运作综合费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风 险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   本基金的特有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的 发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。   国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。   本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、 操作风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿 付风险以及价格波动风险等。   本基金存在着无法存续的风险。   基金合同生效后，对于每份基金份额设定 60 天最短持有期限，对投资者存在流动性风险。 （二） 重要提示   中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   与本基金或基金合同相关的一切争议将提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是 终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、 其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （全国统一，免长途话费）